熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 23.500
  • 0.200 (+0.858%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 23,280.06 (+0.84%)
  • 資產淨值(截至01/04/2020)
    23.303 (溢價 +0.85%)
  • 02823 安碩A50
  • 13.340
  • 0.180 (+1.368%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至01/04/2020)
    13.127 (溢價 +1.62%)
  • 03175 F三星原油期
  • 4.630
  • 0.390 (+9.198%)
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  • 相關資產︰
    標普高盛原油額外回報指數
  •  
  • 資產淨值(截至31/03/2020)
    4.249 (溢價 +8.97%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 41.250
  • 0.500 (+1.227%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,734.53 (+1.618%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    41.505 (折讓 -0.61%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 96.100
  • 1.250 (+1.318%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 9,526.56 (+1.29%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    96.327 (折讓 -0.24%)
  • 02822 南方A50
  • 13.200
  • 0.180 (+1.382%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至01/04/2020)
    13.037 (溢價 +1.25%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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02800盈富基金恒生指數升23.500 HKD+0.858%1.028B23.303
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02823安碩A50富時中國A50指數升13.340 HKD+1.368%614.325M13.127
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(+8.97%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升41.250 HKD+1.227%480.288M40.844
(+0.99%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升96.100 HKD+1.318%393.449M95.100
(+1.05%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
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09141BMO亞投債-U彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升2.000 HKD+0.503%0.00021.975
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03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數跌23.000 HKD-0.648%70,9907.043
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌31.600 HKD-0.629%66,5956.297
每半年一次
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升17.440 HKD+1.869%89,9005.932
季度
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌6.640 HKD-1.630%19,8705.572
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
83199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數1.342%3.474%5.067%13.223%詳情 | 報價
83122南方人民幣-R7天回購定盤利率(FR007)0.133%0.133%0.099%5.206%詳情 | 報價
03199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數0.130%2.820%-2.087%9.416%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03019XTR環球MSCI總回報淨值環球指數跌39.600 HKD-3.178%1.263M41.896
(-5.48%)
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03160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌9.010 HKD-0.111%0.0009.504
(-5.20%)
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌6.640 HKD-1.630%19,8706.999
(-5.13%)
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03166平安中國質量因子MSCI中國質素指數不變31.150 HKD0.000%0.00032.757
(-4.91%)
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03023平安智能及機械人納斯達克CTA人工智能及機械人指數跌68.350 HKD-0.292%34,17571.384
(-4.25%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/04/2020 16:39
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/04/2020 16:54
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 02/04/2020 16:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 02/04/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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